MEJORA - Agregar movimientos bancarios desde LayOut del Banco

Ahora será todavía más fácil llevar el registro de los movimientos bancarios en el ADN, ya que se podrá importar directamente el archivo que se descarga del portal bancario al sistema sin hacerle modificaciones.~
 
Los formatos soportados, hasta le momento, son de los siguientes bancos:
  • Banorte. Texto plano. Archivo con extensión .txt y .csv
  • BBVA Bancomer. Archivo con extensión .exp
  • Banamex. Archivo con extensión .csv
  • ScotiaBank. Archivo con extensión .txt
  • Santander. Archivo con extensión .csv
  • Inbursa.  Archivo con extensión .csv
  • HSBC. Archivo con extensión .csv
  • Si tienes cuenta en otro banco y deseas automatizar el proceso favor de contactarme
Para realizar está operación se necesita lo siguiente:
 
1. Tener asignado el permiso: Bancos / Importar estado de cuenta (revisar el Rol)
2. Entrar al portal bancario y descargar el archivo correspondiente
3. Seleccionar, en el ADN, la cuenta bancaria que desea importar los movimientos
4. Seleccionar el archivo descargado en el punto 2
    
 
El sistema leerá renglón por renglón y revisará en la base de datos si ya existe un registro exactamente igual o no. Si ya existe no hace nada, si no existe lo agregará
 
Con el fin de automatizar el proceso de identificación de retiros y depósitos, el sistema aplicará las siguientes reglas al agregar un registro nuevo:
  1. Buscará las palabras: "RFC ", "RFC: ", "R.F.C. " para identificar al Cliente o Proveedor, es por esto que es muy recomendable tener actualizado el RFC de nuestros clientes y proveedores en el ADN y en el portal bancario
  2. Buscará la palabra: "CLABE ". En el caso de los clientes para así poder generar más fácilmente el Complemento de Recepción de Pagos. Es muy recomendable tener actualizadas las cuentas bancarias tanto de clientes y proveedores en el ADN
  3. Si no encuentra RFC o CLABE el sistema buscará una palabra de 18 digitos (la CLABE) y tratará de identificar el cliente o proveedor por este dato
  4. Si el sistema encuentra al Cliente o Proveedor agregará automáticamente un nuevo abono en CxC o CxP según sea el caso y estará vinculado al movimiento bancario 
 
Published: September 13, 2018 at 9:33 PM

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